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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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# y2 N% z: n0 O% K8 U9 d9 _受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。# `0 I# i9 k8 t: @! P: @ M. q. a
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
0 M3 L% N$ a& I7 i% _阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？, M `) S6 Z9 s$ }4 @) _2 V2 Y8 j1 `4 r
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！) q9 o( _( O6 ]$ S" Z
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。8 p6 F& c, A9 A9 b* E
9 t( M* e4 ~. f前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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' ]/ q3 x/ h1 E: L! m重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。( @3 V- A, H6 [. Z ^3 [. P' b
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。1 I1 v/ y+ O9 k/ @9 r# y+ ?4 P5 [
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
3 m2 |: x7 I, y1 b: C" j6 n4 f0 U索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。* X# \1 u( h+ B) U" t5 P+ x1 P
S+ `% m: u( {. w亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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; A' K' Y* t F8 C7 ^: d2 o. [1 \4 Y重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。0 e2 |1 @; V/ ?$ F
6 T' n1 L% M" P% b# y“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！3 x V+ n T0 p* V7 P
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。4 H2 h# l2 s( e7 N& v
r; R- z3 W7 C( T重仓板块：AI、区块链、生物科技。. z0 y' R8 w* h- ^1 ~
) C" Q% }0 Y8 J7 z$ N1 M6 L' o: z( y中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。3 b/ V# y% W) l% D, s. ]) F/ ?
`- R Y9 R( `2 `段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
" E0 b6 D% D( D% y7 ^" q段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。$ r, D @3 w9 b H1 U
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。( y7 J/ @3 M! m6 e ]1 r9 J
s. ?& p* c+ ~重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。2 d( I% d, j) F. O$ x$ Y. I
* L8 {# Y0 I6 k% }0 t4 v. s! N9 q9 D李录：与段永平“默契减持”苹果7 r/ d; R: R+ h# M! A# P
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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" J& I0 n7 f+ Q1 A! u: g重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。( u9 X# Z8 Q' X N
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
( o4 \* g+ I: Z0 X( y! R高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。% y9 \5 L v' {) e t
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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% f. G) X3 x/ j1 u$ n7 s: F. Q美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。, c9 Z( ]% K% N% R% M$ v9 x
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！; C* s4 g. o0 V
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。' _9 o( ^( U7 O& ~" V
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。5 S y* f/ r' ^" Y% F
% L% p! U0 F5 i5 w; S2 z5 p大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。 R) Q3 ?( m/ V1 ^7 j! @: M' }
" c+ M9 `& V1 W4 R1 c5 F$ W- C高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的, H6 S: r7 m' U/ j8 T
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。3 b! U; b6 m% Z: \$ K
+ o4 c% Q' j0 H) {; b苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。# G" w, f' T+ w% w7 s# T
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？" _4 j+ g+ p0 k' H8 T9 s: n" J
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。7 R( F( g e, C) @4 k& E( H
) t* b% K7 A' h; P3 r( q3 a风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
